استراتيجيات تداول مختلف الأسهم ،

دليل على استراتيجيات انتقاء الأسهم 1313 عندما يتعلق الأمر بالتمويل الشخصي وتراكم الثروة، يتم الحديث عن مواضيع قليلة أكثر من الأسهم. من السهل أن نفهم لماذا: اللعب في سوق الأسهم مثيرة. ولكن على هذه ركوب السفينة الدوارة المالية، ونحن جميعا نريد لتجربة الصعود دون هبوطا. في هذا البرنامج التعليمي، ندرس بعض من الاستراتيجيات الأكثر شعبية للعثور على مخزونات جيدة (أو على الأقل تجنب سيئة منها). وبعبارة أخرى، استكشف جيدا فن انتقاء الأسهم - اختيار الأسهم استنادا إلى مجموعة معينة من المعايير، بهدف تحقيق معدل عائد أكبر من المتوسط ​​العام للأسواق. وقبل أن نستكشف العالم الشاسع لمنهجيات انتقاء الأسهم، ينبغي لنا أن نتناول بعض المفاهيم الخاطئة. العديد من المستثمرين الجدد في المشهد قطف الأسهم نعتقد أن هناك بعض استراتيجية معصوم التي، بمجرد اتباعها، وضمان النجاح. لا يوجد نظام مضمونة لاختيار الأسهم إذا كنت تقرأ هذا البرنامج التعليمي بحثا عن مفتاح سحري لفتح الثروة الفورية، كانوا آسف، ولكننا نعرف من لا مثل هذا المفتاح. هذا لا يعني أنك غير قادر على توسيع ثروتك من خلال سوق الأسهم. من الأفضل فقط أن نفكر في انتقاء الأسهم باعتبارها فن بدلا من العلم. وهناك أسباب قليلة لذلك: 131 - هناك عوامل كثيرة تؤثر على صحة الشركة، إذ يكاد يكون من المستحيل وضع صيغة تتنبأ بالنجاح. هو شيء واحد لتجميع البيانات التي يمكنك العمل مع، ولكن آخر تماما لتحديد أي الأرقام ذات الصلة. 132 - والكثير من المعلومات غير ملموسة ولا يمكن قياسها. الجوانب القابلة للقياس الكمي للشركة، مثل الأرباح، هي سهلة بما فيه الكفاية للعثور عليها. ولكن كيف يمكنك قياس العوامل النوعية، مثل موظفي الشركة، ومزاياها التنافسية، وسمعتها، وما إلى ذلك. إن الجمع بين الجوانب الملموسة وغير الملموسة يجعل اختيار الأسهم عملية ذاتية للغاية، حتى بديهية. 133 - وبسبب العنصر البشري (الذي غالبا ما يكون غير عقلاني) المتأصل في القوى التي تحرك سوق الأسهم، فإن الأسهم لا تفعل دائما ما تتوقعه. العواطف يمكن أن تتغير بسرعة وغير متوقعة. وللأسف، عندما تتحول الثقة إلى خوف، يمكن أن يكون سوق الأسهم مكانا خطرا. 13 الخلاصة هي أنه لا توجد طريقة واحدة لاختيار الأسهم. من الأفضل أن نفكر في كل استراتيجية الأسهم على أنها ليست أكثر من تطبيق نظرية - أفضل تخمين لكيفية الاستثمار. وأحيانا نظريتين معارضة على ما يبدو يمكن أن تكون ناجحة في نفس الوقت. ربما لا يقل أهمية عن النظرية النظرية، هو تحديد مدى ملاءمة استراتيجية الاستثمار توقعاتك الشخصية، والإطار الزمني، والتحمل للمخاطر، ومقدار الوقت الذي تريد تخصيصه للاستثمار واختيار الأسهم. عند هذه النقطة، قد تسأل نفسك لماذا اختيار الأسهم هو مهم جدا. لماذا تقلق كثيرا عن ذلك لماذا تنفق ساعات القيام بذلك الجواب بسيط: الثروة. إذا أصبحت جيدة منقار الأسهم، يمكنك زيادة ثروتك الشخصية أضعافا مضاعفة. خذ ميكروسوفت، على سبيل المثال. لو كنت قد استثمرت في فاتورة بيل غيتس في الاكتتاب العام في عام 1986 وببساطة عقدت هذا الاستثمار، عودتك كان يمكن أن يكون في مكان ما في حي 35،000 بحلول ربيع عام 2004. وبعبارة أخرى، على مدى 18 عاما، قد تحولت نفسها إلى بارد 3.5 مليون (في الواقع، كان لديك هذا التبصر في سوق الثور في أواخر 90s، عودتك يمكن أن يكون أكبر من ذلك.) مع عائدات من هذا القبيل، لا عجب أن المستثمرين مواصلة البحث عن مايكروسوفت المقبل. دون مزيد من اللغط، يتيح البدء من خلال الخوض في واحدة من الجوانب الأساسية والحاسمة من انتقاء الأسهم: التحليل الأساسي. التي تندرج نظريتها في جميع الاستراتيجيات التي نستكشفها في هذا البرنامج التعليمي (باستثناء الجزء الأخير من التحليل الفني). على الرغم من أن هناك العديد من الاختلافات بين كل استراتيجية، فإنها جميعا وصولا إلى إيجاد قيمة للشركة. الحفاظ على هذا في الاعتبار ونحن نمضي قدما. استراتيجيات التداول كوبيرايت كوبي 2017 ماركيتواتش، Inc. جميع الحقوق محفوظة. باستخدام هذا الموقع، فإنك توافق على بنود الخدمة. سياسة الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط. البيانات اليومية المقدمة من قبل سيكس المعلومات المالية ورهنا بشروط الاستخدام. بيانات نهاية اليوم التاريخية والحالية التي تقدمها سيكس فينانسيال إنفورماتيون. تأخرت البيانات اللحظية لكل متطلبات الصرف. سبدو جونز مؤشرات (سم) من شركة داو جونز، وشركة جميع يقتبس في وقت الصرف المحلي. في الوقت الحقيقي بيانات بيع الماضي المقدمة من نسداق. المزيد من المعلومات حول بورصة ناسداك تداولت الرموز ووضعها المالي الحالي. تأخرت البيانات اللحظية 15 دقيقة لناسداك، و 20 دقيقة للتبادلات الأخرى. سبدو جونز مؤشرات (سم) من شركة داو جونز، وشركة سيهك يتم توفير البيانات اللحظية من قبل سيكس المعلومات المالية ويتأخر 60 دقيقة على الأقل. كل الاقتباسات هي في الوقت الصرف المحلي. السوق الأكثر مشاهدة 4 استراتيجيات التداول النشطة المشتركة التداول النشط هو بيع وشراء الأوراق المالية على أساس تحركات قصيرة الأجل للاستفادة من تحركات الأسعار على الرسم البياني على المدى القصير. تختلف العقلية المرتبطة باستراتيجية تداول نشطة عن استراتيجية الشراء والشراء على المدى الطويل. وتستخدم استراتيجية الشراء والاستحواذ عقلية تشير إلى أن تحركات الأسعار على المدى الطويل ستفوق تحركات الأسعار على المدى القصير، وبالتالي ينبغي تجاهل الحركات قصيرة الأجل. من ناحية أخرى، يعتقد المتداولون النشطون أن الحركات قصيرة الأجل والاستحواذ على اتجاه السوق هي حيث يتم تحقيق الأرباح. هناك العديد من الأساليب المستخدمة لإنجاز استراتيجية التداول النشطة، ولكل منها بيئات السوق المناسبة والمخاطر الكامنة في الاستراتيجية. وفيما يلي أربعة من أكثر أنواع التداول النشط شيوعا والتكاليف المدمجة لكل استراتيجية. (التداول النشط هو استراتيجية شعبية لأولئك الذين يحاولون التغلب على متوسط ​​السوق لمعرفة المزيد، راجع كيف يتفوقون على السوق). 1. تداول يوم التداول قد يكون التداول اليوم الأكثر شهرة نمط التداول النشط. وغالبا ما يعتبر اسم مستعار للتداول النشط نفسه. التداول اليومي، كما يوحي اسمها، هو طريقة شراء وبيع الأوراق المالية في نفس اليوم. يتم إغلاق المراكز خارج في نفس اليوم يتم اتخاذها، ولا يوجد موقف بين عشية وضحاها. تقليديا، يتم التداول اليوم من قبل التجار المحترفين، مثل المتخصصين أو صناع السوق. ومع ذلك، فتحت التجارة الإلكترونية هذه الممارسة للتجار المبتدئين. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر أيضا استراتيجيات التداول اليومي للمبتدئين). يعتبر البعض أن التداول في الموقع هو استراتيجية شراء وعقد وليس التداول النشط. ومع ذلك، يمكن تداول الصفقات، عند القيام به من قبل المتداول المتقدم، يكون شكل من أشكال التداول النشط. موقف التداول يستخدم الرسوم البيانية على المدى الطويل - في أي مكان من اليومية إلى شهرية - في تركيبة مع أساليب أخرى لتحديد اتجاه الاتجاه الحالي للسوق. هذا النوع من التجارة قد تستمر لعدة أيام لعدة أسابيع وأحيانا أطول، وهذا يتوقف على هذا الاتجاه. يتطلع المتداولون في الاتجاه نحو قمم أعلى أو ارتفاعات منخفضة لتحدد اتجاه الأمن. من خلال القفز على وركوب الموجة، وتهدف التجار الاتجاه للاستفادة من كل من صعودا وهبوطا من تحركات السوق. ينظر التجار الاتجاه لتحديد اتجاه السوق، لكنها لا تحاول التنبؤ بأي مستويات الأسعار. عادة، التجار الاتجاه يقفز على الاتجاه بعد أن وضعت نفسها، وعندما يكسر الاتجاه، فإنها عادة الخروج من الموقف. وهذا يعني أنه في فترات تقلبات السوق المرتفعة، فإن التداول في الاتجاه أكثر صعوبة وتخفيض مواقفه عموما. عندما يكسر الاتجاه، يتأرجح المتداولون عادة في اللعبة. وفي نهاية هذا الاتجاه، عادة ما يكون هناك بعض التقلب في الأسعار حيث يحاول الاتجاه الجديد أن ينشئ نفسه. التجار المتداولون يشترون أو يبيعون كما يحدد تقلب الأسعار في. وعادة ما يتم عقد الصفقات سوينغ لأكثر من يوم واحد ولكن لفترة أقصر من الصفقات الاتجاه. يقوم المتداولون في كثير من الأحيان بإنشاء مجموعة من قواعد التداول استنادا إلى التحليل الفني أو الأساسي، وقد صممت قواعد التداول أو الخوارزميات لتحديد وقت شراء وبيع الأمن. في حين أن خوارزمية التداول البديل لا يجب أن تكون دقيقة وتوقع الذروة أو الوادي من حركة السعر، فإنه يحتاج إلى السوق الذي يتحرك في اتجاه واحد أو آخر. إن السوق ذات النطاق المحدد أو الجانبي يمثل خطرا على التجار المتداولين. (لمزيد من المعلومات حول التداول المتأرجح، اطلع على مقدمة التداول في سوينغ.) 4. سلخ فروة الرأس سلخ فروة الرأس هو أحد أسرع الاستراتيجيات التي يستخدمها التجار النشطون. وهو يشمل استغلال مختلف الفجوات السعرية الناجمة عن ينتشر بيداسك وتدفقات النظام. تعمل الاستراتيجية بشكل عام عن طريق نشر أو شراء سعر الشراء وبيع بسعر الطلب لاستلام الفرق بين نقطتي السعر. يحاول السماسرة الاحتفاظ بمراكزهم لفترة قصيرة، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، سكالبر لا تحاول استغلال التحركات الكبيرة أو نقل كميات كبيرة بدلا من ذلك، فإنها محاولة للاستفادة من التحركات الصغيرة التي تحدث في كثير من الأحيان وتحريك أحجام أصغر في كثير من الأحيان. وبما أن مستوى الأرباح في التجارة صغير، يبحث المستغلون عن أسواق أكثر سيولة لزيادة تواتر صفقاتهم. وعلى عكس المتداولين البديلين، فإن المتسوقين مثل الأسواق الهادئة التي تكون عرضة للتغيرات المفاجئة في الأسعار حتى يتمكنوا من جعل الانتشار بشكل متكرر على نفس أسعار الشراء. (لمعرفة المزيد عن استراتيجية التداول النشطة هذه، اقرأ سالبينج: الأرباح السريعة الصغيرة يمكن أن تضيف ما يصل.) التكاليف متماسكة مع استراتيجيات التداول ثيرز وكان سبب استراتيجيات التداول النشطة مرة واحدة فقط من قبل التجار المحترفين. ليس فقط وجود منزل للوساطة في المنزل يقلل من التكاليف المرتبطة بتجارة عالية التردد. ولكنه يضمن أيضا تنفيذ التجارة بشكل أفضل. وعمولات أقل وتنفيذ أفضل عنصران من شأنها أن تحسن من الأرباح المحتملة للاستراتيجيات. مطلوب شراء الأجهزة والبرمجيات كبيرة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات بنجاح بالإضافة إلى بيانات السوق في الوقت الحقيقي. هذه التكاليف تجعل بنجاح تنفيذ والاستفادة من التداول النشط إلى حد ما باهظة للتاجر الفردية، وإن لم يكن كلها غير قابلة للتحقيق معا. يمكن للمتداولين النشطين استخدام واحد أو العديد من الاستراتيجيات المذكورة أعلاه. ومع ذلك، قبل اتخاذ قرار بشأن المشاركة في هذه الاستراتيجيات، يجب استكشاف المخاطر والتكاليف المرتبطة بكل منها والنظر فيها. (للحصول على القراءة ذات الصلة، نلقي نظرة أيضا على تقنيات إدارة المخاطر للمتداولين النشطين.)